東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,464

1,668

減価償却費

2,101

2,158

引当金の増減額（△は減少）

△2

4

退職給付に係る資産及び負債の増減額

6

△169

固定資産処分損益（△は益）

119

341

借地権利金償却額

18

18

補助金収入

－

△140

投資有価証券売却損益（△は益）

△431

△486

受取利息及び受取配当金

△236

△262

支払利息

145

160

持分法による投資損益（△は益）

6

△24

リース投資資産の増減額（△は増加）

84

△415

売上債権の増減額（△は増加）

△62

101

仕入債務の増減額（△は減少）

△310

△449

その他

104

△142

小計

3,008

2,366

利息及び配当金の受取額

236

306

利息の支払額

△141

△155

法人税等の支払額

△499

△513

補助金の受取額

－

149

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,604

2,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△452

△400

定期預金の払戻による収入

452

400

固定資産の取得による支出

△1,516

△2,799

固定資産の売却による収入

3

103

固定資産の除却による支出

△137

△175

資産除去債務の履行による支出

△2

－

投資有価証券の取得による支出

△91

△51

投資有価証券の売却による収入

804

664

関係会社出資金の払込による支出

△21

－

貸付けによる支出

△167

△102

貸付金の回収による収入

28

140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,100

△2,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

81

669

長期借入れによる収入

700

3,800

長期借入金の返済による支出

△1,910

△1,695

自己株式の取得による支出

△186

△42

配当金の支払額

△415

△407

非支配株主への配当金の支払額

△0

△1

リース債務の返済による支出

△29

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,760

2,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△262

2,225

現金及び現金同等物の期首残高

2,523

2,260

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,260

※ 4,486