東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,758

1,464

減価償却費

2,091

2,101

引当金の増減額（△は減少）

△13

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

6

固定資産処分損益（△は益）

170

119

借地権利金償却額

18

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

△431

受取利息及び受取配当金

△214

△236

支払利息

149

145

持分法による投資損益（△は益）

△40

6

売上債権の増減額（△は増加）

149

△62

仕入債務の増減額（△は減少）

△183

△310

その他

101

189

小計

3,933

3,008

利息及び配当金の受取額

216

236

利息の支払額

△150

△141

法人税等の支払額

△494

△499

補助金の受取額

679

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,184

2,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△502

△452

定期預金の払戻による収入

502

452

固定資産の取得による支出

△4,167

△1,516

固定資産の売却による収入

3

3

固定資産の除却による支出

△117

△137

資産除去債務の履行による支出

△3

△2

投資有価証券の取得による支出

△19

△91

投資有価証券の売却による収入

121

804

関係会社出資金の払込による支出

－

△21

貸付けによる支出

△38

△167

貸付金の回収による収入

45

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,176

△1,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△62

81

長期借入れによる収入

2,200

700

長期借入金の返済による支出

△2,470

△1,910

自己株式の取得による支出

△200

△186

配当金の支払額

△384

△415

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△26

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△945

△1,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△905

△262

現金及び現金同等物の期首残高

3,429

2,523

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,523

※ 2,260