ｉｓｐａｃｅ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,044,178

△11,378,647

減価償却費

60,909

72,070

補助金収入

△6,012

△1,009

受取損害賠償金

－

△17,504

支払利息

24,948

196,155

為替差損益（△は益）

△36,282

△45,178

株式交付費

19,482

－

自己新株予約権消却損

5,016

－

支払手数料

10,000

250,000

売上債権の増減額（△は増加）

17,938

△6,320

前渡金の増減額（△は増加）

△1,761,327

3,631,858

長期前渡金の増減額（△は増加）

△3,304

△919,385

契約負債の増減額（△は減少）

509,032

1,142,310

その他

△172,704

△46,571

小計

△5,376,481

△7,122,222

利息及び配当金の受取額

34

270

利息の支払額

△24,948

△196,155

法人税等の支払額

△4,168

△4,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,405,563

△7,322,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,403

△54,919

無形固定資産の取得による支出

△45,990

△29,678

その他

1,063

△5,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,330

△90,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,600,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△166,666

△1,099,995

長期借入れによる収入

500,000

4,750,000

長期借入金の返済による支出

－

△284,426

株式の発行による収入

5,546,912

－

自己新株予約権の取得による支出

△5,016

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

988

51

その他

△12,400

△1,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,463,817

4,364,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,913

97,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,944,010

△2,950,606

現金及び現金同等物の期首残高

4,264,347

6,332,542

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

124,184

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,332,542

※ 3,381,935