日本管財ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,529 | 9,634 |
| 減価償却費 | 846 | 1,189 |
| のれん償却額 | 227 | 529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △78 | △105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 752 | 955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △265 | △253 |
| 支払利息 | 39 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | △192 | 5 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △90 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 21 |
| 会員権評価損 | 23 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △213 | △1,945 |
| 訴訟関連損失 | － | 1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,729 | △722 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | △89 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 601 | △4,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,327 | △758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 | △179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △72 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,754 | △1,288 |
| その他 | △77 | 11 |
| 小計 | 8,607 | 4,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 399 |
| 利息の支払額 | △39 | △53 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △1,405 |
| 法人税等の支払額 | △3,654 | △1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,473 | 1,700 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △375 | △540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | 490 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △450 | △1,943 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,617 | △277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 2,759 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △502 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △314 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △529 | △1,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 997 | 295 |
| 預り保証金の受入による収入 | 78 | 1,043 |
| 預り保証金の返還による支出 | △540 | △237 |
| その他 | △1,390 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,918 | 1,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | 11,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,500 | △11,650 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △375 | － |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | △456 | △227 |
| リース債務の返済による支出 | △236 | △499 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,728 |
| 非支配株主への出資の払戻による支出 | △155 | △77 |
| 配当金の支払額 | △2,019 | △2,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △99 | △375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,342 | △2,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △389 | 280 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,177 | 1,673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,041 | 30,864 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,864 | 32,970 |
