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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,529
9,634
減価償却費
846
1,189
のれん償却額
227
529
賞与引当金の増減額（△は減少）
80
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
6
退職給付に係る資産負債の増減額
△78
△105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
147
持分法による投資損益（△は益）
752
955
受取利息及び受取配当金
△265
△253
支払利息
39
52
為替差損益（△は益）
△192
5
段階取得に係る差損益（△は益）
△90
－
固定資産除売却損益（△は益）
40
21
会員権評価損
23
投資有価証券売却損益（△は益）
△213
△1,945
訴訟関連損失
1,405
売上債権の増減額（△は増加）
△2,729
△722
事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加）
△89
9
棚卸資産の増減額（△は増加）
601
△4,400
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,327
△758
仕入債務の増減額（△は減少）
825
△179
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72
31
その他の負債の増減額（△は減少）
1,754
△1,288
その他
△77
11
小計
8,607
4,432
利息及び配当金の受取額
561
399
利息の支払額
△39
△53
損害賠償金の支払額
△1,405
法人税等の支払額
△3,654
△1,672
5,473
1,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△375
△540
定期預金の払戻による収入
345
490
有形及び無形固定資産の取得による支出
△450
△1,943
有形及び無形固定資産の売却による収入
10
1
投資有価証券の取得による支出
△1,617
△277
投資有価証券の売却による収入
837
2,759
投資有価証券の償還による収入
200
128
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△502
貸付けによる支出
△314
貸付金の回収による収入
18
50
敷金及び保証金の差入による支出
△529
△1,104
敷金及び保証金の回収による収入
997
295
預り保証金の受入による収入
78
1,043
預り保証金の返還による支出
△237
△1,390
1,454
△2,918
1,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,500
11,650
短期借入金の返済による支出
△10,500
△11,650
長期ノンリコースローンの借入れによる収入
3,800
長期借入金の返済による支出
長期ノンリコースローンの返済による支出
△456
△227
リース債務の返済による支出
△236
△499
自己株式の取得による支出
△0
△2,728
非支配株主への出資の払戻による支出
△155
配当金の支払額
△2,019
△2,006
非支配株主への配当金の支払額
△99
△3,342
△2,113
現金及び現金同等物に係る換算差額
△389
280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,177
1,673
現金及び現金同等物の期首残高
32,041
30,864
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432
現金及び現金同等物の期末残高
32,970
