ココルポート

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当事業年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

362,685

596,362

減価償却費

47,003

56,261

減損損失

10,082

－

敷金償却費

8,967

7,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

2,909

受取利息

△1

△1

助成金収入

△3,269

△5,008

雑収入

△1,062

－

支払利息

2,880

1,827

上場関連費用

－

7,964

株式交付費

－

12,298

和解金

8,000

－

解約違約金

1,410

－

固定資産除却損

205

401

売上債権の増減額（△は増加）

△169,805

△132,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,234

△15,257

前払費用の増減額（△は増加）

△14,186

△12,436

未払金の増減額（△は減少）

23,928

△25,841

未払費用の増減額（△は減少）

35,019

36,842

預り金の増減額（△は減少）

8,467

13,048

その他

△1,269

3,105

小計

298,935

547,851

利息の受取額

1

1

助成金の受取額

3,269

5,008

利息の支払額

△2,901

△1,704

和解金の支払額

－

△8,000

解約違約金の支払額

－

△1,410

法人税等の支払額

△123,106

△120,330

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,197

421,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,361

△90,046

無形固定資産の取得による支出

△4,522

△3,194

敷金及び保証金の差入による支出

△50,860

△52,720

敷金及び保証金の回収による収入

4,855

11,073

資産除去債務の履行による支出

△3,020

△3,973

その他

－

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,910

△139,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△166,000

長期借入金の返済による支出

△51,852

△51,852

社債の償還による支出

△5,000

－

リース債務の返済による支出

△2,661

△2,794

自己株式の取得による支出

－

△214

株式の発行による収入

－

734,150

上場関連費用の支出

－

△7,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,513

505,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,226

787,578

現金及び現金同等物の期首残高

70,412

47,186

現金及び現金同等物の期末残高

47,186

834,764