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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
718,720
760,410
減価償却費
59,739
71,605
減損損失
―
37,433
敷金償却費
8,110
9,403
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,909
9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,060
受取利息
△9
△848
助成金収入
△13,867
△29,686
支払利息
593
195
解約違約金
6,540
株式交付費
433
300
固定資産受贈益
△1,948
固定資産除却損
694
売上債権の増減額（△は増加）
△123,237
△90,060
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,621
△7,172
前払費用の増減額（△は増加）
△10,114
△13,900
未払金の増減額（△は減少）
5,453
51,370
未払費用の増減額（△は減少）
59,809
△12,452
預り金の増減額（△は減少）
21,894
9,946
その他
4,039
1,627
小計
754,082
794,721
利息の受取額
848
助成金の受取額
13,867
23,504
利息の支払額
△593
△195
法人税等の支払額
△204,746
△220,776
562,618
598,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67,213
△97,659
無形固定資産の取得による支出
△3,105
△3,510
敷金及び保証金の差入による支出
△31,328
△54,334
敷金及び保証金の回収による収入
264
△400
△101,383
△155,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△35,034
△8,738
リース債務の返済による支出
△2,935
△3,083
自己株式の取得による支出
△84
株式の発行による収入
13,439
26,358
△24,530
14,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
436,704
456,650
現金及び現金同等物の期首残高
834,764
1,271,469
現金及び現金同等物の期末残高
1,728,119
