アイビス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

107,498

237,998

減価償却費

23,210

44,110

売上債権の増減額（△は増加）

△211,609

70,455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,067

972

仕入債務の増減額（△は減少）

△861

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

21,897

製品保証引当金の増減額（△は減少)

418

△908

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,483

-

支払利息

3,716

4,268

未払金の増減額（△は減少）

132,395

196,829

契約負債の増減額（△は減少）

-

28,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,078

13,163

その他

△8,918

△34,008

小計

48,454

582,810

利息の支払額

△3,964

△3,165

法人税等の支払額

△623

△26,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,866

553,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,596

△13,623

無形固定資産の取得による支出

△46,961

△73,584

差入保証金の差入による支出

△3,643

△24,696

保険積立金の積立による支出

△6,583

△6,744

その他

△12

△11,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,796

△129,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△101,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△34,380

△34,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,380

△134,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△150,310

289,194

現金及び現金同等物の期首残高

455,881

305,570

現金及び現金同等物の期末残高

※ 305,570

※ 594,765