アイビス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

428,041

1,170,367

減価償却費

72,894

94,063

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△84,452

△767

棚卸資産の増減額（△は増加）

△75

△104

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,089

11,716

支払利息

1,792

964

株式交付費

7,741

-

未払金の増減額（△は減少）

△183,413

△5,542

契約負債の増減額（△は減少）

43,996

96,770

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,675

13,321

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

15,260

4,523

その他

61,857

10,650

小計

422,408

1,395,965

利息の支払額

△1,359

△773

法人税等の支払額

△113,457

△192,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,591

1,202,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,992

△11,412

無形固定資産の取得による支出

△91,811

△119,154

差入保証金の差入による支出

△66,790

△20,287

保険積立金の積立による支出

△6,589

△4,490

その他

△5,650

10,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192,833

△144,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△34,380

△31,090

株式の発行による収入

560,806

19,776

自己株式の取得による支出

-

△275

配当金の支払額

-

△50,845

その他

△6,134

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

520,292

△62,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

2,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

635,004

998,081

現金及び現金同等物の期首残高

594,765

1,229,770

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,229,770

※ 2,227,851