アイビス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

237,998

428,041

減価償却費

44,110

72,894

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

70,455

△84,452

棚卸資産の増減額（△は増加）

972

△75

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,897

46,089

製品保証引当金の増減額（△は減少)

△908

-

支払利息

4,268

1,792

株式交付費

-

7,741

未払金の増減額（△は減少）

196,829

△183,413

契約負債の増減額（△は減少）

28,031

43,996

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,163

12,675

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

-

15,260

その他

△34,008

61,857

小計

582,810

422,408

利息の支払額

△3,165

△1,359

法人税等の支払額

△26,157

△113,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

553,487

307,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,623

△21,992

無形固定資産の取得による支出

△73,584

△91,811

差入保証金の差入による支出

△24,696

△66,790

保険積立金の積立による支出

△6,744

△6,589

その他

△11,264

△5,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,912

△192,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入金の返済による支出

△34,380

△34,380

株式の発行による収入

-

560,806

その他

-

△6,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,380

520,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289,194

635,004

現金及び現金同等物の期首残高

305,570

594,765

現金及び現金同等物の期末残高

※ 594,765

※ 1,229,770