ＧＥＮＯＶＡ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,058,867

1,717,776

減価償却費

37,302

54,259

のれん償却額

1,275

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,954

△9,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,500

30,000

固定資産売却益

－

△2,394

子会社清算損益（△は益）

－

△483

受取利息及び受取配当金

△160

△137

支払利息

2,151

1,521

株式公開費用

－

25,500

売上債権の増減額（△は増加）

△343,154

△272,201

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,597

4,059

仕入債務の増減額（△は減少）

23,620

49,382

契約負債の増減額（△は減少）

281,336

△32,217

前受金の増減額（△は減少）

△273,621

－

その他

124,753

117,971

小計

899,514

1,683,796

利息及び配当金の受取額

159

137

利息の支払額

△2,207

△1,437

法人税等の支払額

△273,692

△479,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,774

1,203,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

15,001

有形固定資産の取得による支出

△110,411

△91,733

無形固定資産の取得による支出

△4,891

△1,659

有形固定資産の売却による収入

－

4,110

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4,616

－

子会社の清算による収入

－

4,469

敷金及び保証金の差入による支出

△93,212

△43,642

敷金及び保証金の回収による収入

35,501

1,432

その他

△1,430

△1,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,061

△113,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

39,870

△62,370

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△53,933

△67,288

株式の発行による収入

29,800

1,291,983

リース債務の返済による支出

△5,851

△5,598

株式公開費用の支出

－

△25,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

59,885

1,131,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,479

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506,078

2,221,003

現金及び現金同等物の期首残高

1,151,428

1,639,503

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△18,003

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,639,503

3,860,506