ＧＥＮＯＶＡ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,341,622

2,018,024

減価償却費

73,711

79,950

株式報酬費用

254,543

186,934

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,096

34,335

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

△40,000

子会社清算損益（△は益）

△10,284

－

受取利息及び受取配当金

△82

△3,768

保険解約返戻金

△21,825

－

支払利息

555

530

市場変更費用

－

18,000

売上債権の増減額（△は増加）

△489,639

△128,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,375

△21,745

仕入債務の増減額（△は減少）

84

646

契約負債の増減額（△は減少）

56,018

△78,987

その他

141,960

△16,764

小計

2,329,385

2,048,376

利息及び配当金の受取額

82

3,768

利息の支払額

△543

△526

法人税等の支払額

△506,807

△856,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,822,117

1,194,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,030

△135,881

投資有価証券の取得による支出

－

△49,500

子会社の清算による収入

8,694

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4,913

△90,593

敷金及び保証金の回収による収入

588

41

長期預け金の預入による支出

△83,427

－

保険積立金の解約による収入

43,280

－

その他

△1,430

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,238

△275,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△300,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△48,289

△56,945

株式の発行による収入

24,500

1,500

リース債務の返済による支出

△2,178

△796

新株予約権の発行による収入

2,868

－

市場変更費用の支出

－

△18,000

自己株式の取得による支出

△81

△640,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

376,818

△1,014,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

773

2,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,105,470

△93,407

現金及び現金同等物の期首残高

3,860,506

5,965,579

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△397

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,965,579

※ 5,872,171