ＧＥＮＯＶＡ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,717,776

2,341,622

減価償却費

54,259

73,711

株式報酬費用

－

254,543

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,241

3,096

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,000

△5,000

固定資産売却益

△2,394

－

子会社清算損益（△は益）

△483

△10,284

受取利息及び受取配当金

△137

△82

保険解約返戻金

－

△21,825

支払利息

1,521

555

株式公開費用

25,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

△272,201

△489,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,059

△15,375

仕入債務の増減額（△は減少）

49,382

84

契約負債の増減額（△は減少）

△32,217

56,018

その他

117,971

141,960

小計

1,683,796

2,329,385

利息及び配当金の受取額

137

82

利息の支払額

△1,437

△543

法人税等の支払額

△479,416

△506,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,203,079

1,822,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

15,001

－

有形固定資産の取得による支出

△91,733

△57,030

無形固定資産の取得による支出

△1,659

－

有形固定資産の売却による収入

4,110

－

子会社の清算による収入

4,469

8,694

敷金及び保証金の差入による支出

△43,642

△4,913

敷金及び保証金の回収による収入

1,432

588

長期預け金の預入による支出

－

△83,427

保険積立金の解約による収入

－

43,280

その他

△1,430

△1,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,450

△94,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△62,370

300,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△67,288

△48,289

株式の発行による収入

1,291,983

24,500

リース債務の返済による支出

△5,598

△2,178

新株予約権の発行による収入

－

2,868

株式公開費用の支出

△25,500

－

自己株式の取得による支出

－

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,131,226

376,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

148

773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,221,003

2,105,470

現金及び現金同等物の期首残高

1,639,503

3,860,506

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△397

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,860,506

※ 5,965,579