コーチ・エィ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

388,638

509,377

減価償却費

72,122

67,498

のれん償却額

21,506

25,480

受取利息及び受取配当金

△1,383

△2,284

為替差損益（△は益）

△48,249

△45,470

上場関連費用

-

44,038

固定資産除却損

7,203

5,086

減損損失

9,016

-

ゴルフ会員権評価損

-

2,722

売上債権の増減額（△は増加）

4,419

17,139

棚卸資産の増減額（△は増加）

48

170

仕入債務の増減額（△は減少）

16,962

△746

前受金の増減額（△は減少）

192,001

△70,050

未払消費税等の増減額（△は減少）

87,402

△44,503

賞与引当金の増減額（△は減少）

128,834

33,302

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

67,760

△67,760

その他

12,633

59,860

小計

958,918

533,860

利息及び配当金の受取額

1,383

2,284

法人税等の支払額

△2,861

△65,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

957,440

470,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,099

△5,389

無形固定資産の取得による支出

△58,962

△51,397

敷金及び保証金の差入による支出

-

△1,565

敷金及び保証金の回収による収入

42,946

3,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,115

△55,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△290

-

株式の発行による収入

33,400

761,760

上場関連費用の支出

-

△27,122

配当金の支払額

-

△26,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,109

708,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,119

△9,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

939,554

1,114,199

現金及び現金同等物の期首残高

1,207,179

2,146,734

現金及び現金同等物の期末残高

 2,146,734

 3,260,933