コーチ・エィ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

509,377

234,490

減価償却費

67,498

73,747

のれん償却額

25,480

27,250

受取利息及び受取配当金

△2,284

△2,275

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

-

△116,646

為替差損益（△は益）

△45,470

△16,235

上場関連費用

44,038

1,678

固定資産除却損

5,086

7,876

関係会社整理損

-

9,937

減損損失

-

163,502

ゴルフ会員権評価損

2,722

-

売上債権の増減額（△は増加）

17,139

△23,061

棚卸資産の増減額（△は増加）

170

△40,349

仕入債務の増減額（△は減少）

△746

30,144

前受金の増減額（△は減少）

△70,050

122,721

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,503

△32,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,302

△153,718

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△67,760

-

その他

59,860

△12,918

小計

533,860

273,675

利息及び配当金の受取額

2,284

2,277

法人税等の支払額

△65,899

△212,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

470,246

63,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,389

△2,906

有形固定資産の売却による収入

-

38

無形固定資産の取得による支出

△51,397

△159,293

投資有価証券の売却による収入

-

127,646

敷金及び保証金の差入による支出

△1,565

△32,960

敷金及び保証金の回収による収入

3,309

5,221

その他

-

474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,042

△61,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

761,760

185,361

上場関連費用の支出

△27,122

△18,594

自己株式の取得による支出

-

△39

配当金の支払額

△26,136

△43,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

708,501

122,983

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,505

18,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,114,199

142,387

現金及び現金同等物の期首残高

2,146,734

3,260,933

現金及び現金同等物の期末残高

 3,260,933

 3,403,321