ＩＮＦＯＲＩＣＨ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,205,542

△1,238,205

減価償却費

307,097

481,305

減損損失

238,575

125,382

リース債務解約益

△3,033

－

固定資産除却損

2,231

490

固定資産補償益

－

△64,840

投資有価証券評価損益（△は益）

682

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

94,850

△97,189

不具合対応費用引当金の増減額（△は減少）

20,730

△19,303

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,253

8,780

受取利息

△2,643

△1,431

支払利息

70,898

68,659

株式交付費

15,093

830

為替差損益（△は益）

△130,928

△263,037

売上債権の増減額（△は増加）

△17,443

△40,799

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,262

△11,986

未収入金の増減額（△は増加）

△155,105

△186,377

その他の流動資産の増減額（△は増加）

49,476

121,961

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△20,937

84,193

前受金の増減額（△は減少）

114,992

－

契約負債の増加額（△は減少）

－

141,618

未払金の増減額（△は減少）

134,020

73,047

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△17,320

69,789

その他

6,861

△11,094

小計

△1,477,928

△758,205

利息及び配当金の受取額

2,659

1,431

利息の支払額

△44,009

△68,659

法人税等の支払額

△3,826

△4,977

法人税等の還付額

4,130

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,518,975

△830,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,066,421

△965,554

定期預金の預入による支出

△398,238

△310,347

定期預金の払戻による収入

781,645

－

貸付けによる支出

△38,145

－

貸付金の回収による収入

6,841

－

その他

△10,268

△23,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△724,586

△1,298,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

1,277

3,193

短期借入れによる収入

700,000

716,500

短期借入金の返済による支出

△580,000

△200,500

長期借入金の返済による支出

△14,800

△32,100

セール・アンド・リースバックによる収入

1,015,608

1,150,204

リース債務の返済による支出

△1,002,948

△801,304

株式の発行による収入

3,910,899

236,584

非支配株主からの払込みによる収入

－

8,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,030,036

1,081,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,105

57,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,818,579

△990,085

現金及び現金同等物の期首残高

1,185,781

3,004,360

現金及び現金同等物の期末残高

3,004,360

2,014,275