ＩＮＦＯＲＩＣＨ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

473,519

1,586,507

減価償却費

805,522

1,210,663

のれん償却額

－

90,628

減損損失

148,074

153,579

債務免除益

－

△14,785

固定資産除却損

5,413

22,949

リース債務解約損

6,362

3,234

関係会社株式売却損益（△は益）

349

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△113,126

△2,009

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,255

8,617

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

24,000

受取利息及び受取配当金

△25,090

△88,625

支払利息

107,232

130,458

為替差損益（△は益）

△109,067

△164,715

売上債権の増減額（△は増加）

△99,638

120,520

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,255

△5,061

未収入金の増減額（△は増加）

△220,006

△41,887

その他の流動資産の増減額（△は増加）

374,949

87,385

破産更生債権等の増減額（△は増加）

122,579

△554

契約負債の増減額（△は減少）

735,197

951,579

未払金の増減額（△は減少）

59,094

△23,770

その他の流動負債の増減額（△は減少）

218,509

△58,496

その他

9,363

17,996

小計

2,534,750

4,008,213

利息及び配当金の受取額

25,090

88,625

利息の支払額

△107,446

△132,095

助成金の受取額

8,708

－

法人税等の支払額

△31,023

△25,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,430,079

3,938,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,148,714

△1,634,914

定期預金の預入による支出

△106,203

△40,977

定期預金の払戻による収入

301,682

341,528

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,186,656

その他

△5,895

△152,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△959,130

△4,673,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

975,500

3,214,787

長期借入れによる収入

30,000

1,811,120

長期借入金の返済による支出

△41,100

△196,567

セール・アンド・リースバックによる収入

1,140,645

1,500,723

リース債務の返済による支出

△1,359,414

△1,321,896

株式の発行による収入

35,393

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

109,017

160,714

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,781

△33,418

その他

△182

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

885,077

5,135,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,700

233,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,412,726

4,634,495

現金及び現金同等物の期首残高

2,014,275

4,427,001

現金及び現金同等物の期末残高

4,427,001

9,061,496