ＩＮＦＯＲＩＣＨ

9338

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ＩＮＦＯＲＩＣＨ(9338)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＩＮＦＯＲＩＣＨのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	473,519	1,586,507
減価償却費	805,522	1,210,663
のれん償却額	－	90,628
減損損失	148,074	153,579
債務免除益	－	△14,785
固定資産除却損	5,413	22,949
リース債務解約損	6,362	3,234
関係会社株式売却損益（△は益）	349	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△113,126	△2,009
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,255	8,617
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	24,000
受取利息及び受取配当金	△25,090	△88,625
支払利息	107,232	130,458
為替差損益（△は益）	△109,067	△164,715
売上債権の増減額（△は増加）	△99,638	120,520
棚卸資産の増減額（△は増加）	19,255	△5,061
未収入金の増減額（△は増加）	△220,006	△41,887
その他の流動資産の増減額（△は増加）	374,949	87,385
破産更生債権等の増減額（△は増加）	122,579	△554
契約負債の増減額（△は減少）	735,197	951,579
未払金の増減額（△は減少）	59,094	△23,770
その他の流動負債の増減額（△は減少）	218,509	△58,496
その他	9,363	17,996
小計	2,534,750	4,008,213
利息及び配当金の受取額	25,090	88,625
利息の支払額	△107,446	△132,095
助成金の受取額	8,708	－
法人税等の支払額	△31,023	△25,959
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,430,079	3,938,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,148,714	△1,634,914
定期預金の預入による支出	△106,203	△40,977
定期預金の払戻による収入	301,682	341,528
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△3,186,656
その他	△5,895	△152,396
投資活動によるキャッシュ・フロー	△959,130	△4,673,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	975,500	3,214,787
長期借入れによる収入	30,000	1,811,120
長期借入金の返済による支出	△41,100	△196,567
セール・アンド・リースバックによる収入	1,140,645	1,500,723
リース債務の返済による支出	△1,359,414	△1,321,896
株式の発行による収入	35,393	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	109,017	160,714
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4,781	△33,418
その他	△182	△247
財務活動によるキャッシュ・フロー	885,077	5,135,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	56,700	233,909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,412,726	4,634,495
現金及び現金同等物の期首残高	2,014,275	4,427,001
現金及び現金同等物の期末残高	4,427,001	9,061,496