ＩＮＦＯＲＩＣＨ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,238,205

473,519

減価償却費

481,305

805,522

減損損失

125,382

148,074

リース債務解約損

－

6,362

固定資産除却損

490

5,413

固定資産補償益

△64,840

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△97,189

△113,126

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,780

16,255

受取利息

△1,431

△25,090

支払利息

68,659

107,232

株式交付費

830

155

為替差損益（△は益）

△263,037

△109,067

売上債権の増減額（△は増加）

△40,799

△99,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,986

19,255

未収入金の増減額（△は増加）

△186,377

△220,006

その他の流動資産の増減額（△は増加）

121,961

374,949

破産更生債権等の増減額（△は増加）

84,193

122,579

契約負債の増減額（△は減少）

141,618

735,197

未払金の増減額（△は減少）

73,047

59,094

その他の流動負債の増減額（△は減少）

69,789

218,509

その他

△30,397

9,208

小計

△758,205

2,534,750

利息及び配当金の受取額

1,431

25,090

利息の支払額

△68,659

△107,446

助成金の受取額

－

8,708

法人税等の支払額

△4,977

△31,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

△830,411

2,430,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△965,554

△1,148,714

定期預金の預入による支出

△310,347

△106,203

定期預金の払戻による収入

－

301,682

その他

△23,067

△5,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,298,969

△959,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

3,193

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

516,000

975,500

長期借入れによる収入

－

30,000

長期借入金の返済による支出

△32,100

△41,100

セール・アンド・リースバックによる収入

1,150,204

1,140,645

リース債務の返済による支出

△801,304

△1,359,414

株式の発行による収入

236,584

35,393

非支配株主からの払込みによる収入

8,750

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

109,017

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,781

その他

－

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,081,327

885,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

57,967

56,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△990,085

2,412,726

現金及び現金同等物の期首残高

3,004,360

2,014,275

現金及び現金同等物の期末残高

2,014,275

4,427,001