大栄環境

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,459

20,496

減価償却費

5,413

6,221

減損損失

270

－

株式報酬費用

－

44

のれん償却額

212

360

持分法による投資損益（△は益）

△86

△136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

82

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△277

－

受取利息及び受取配当金

△136

△207

支払利息

310

264

受取保険金

△25

－

為替差損益（△は益）

△66

△705

通貨スワップ評価損益（△は益）

148

13

固定資産売却損益（△は益）

△33

42

固定資産除却損

23

47

売上債権の増減額（△は増加）

△679

△813

仕入債務の増減額（△は減少）

△208

200

未払金の増減額（△は減少）

△781

△343

その他

1,891

2,425

小計

22,469

27,999

利息及び配当金の受取額

157

158

利息の支払額

△304

△260

法人税等の支払額

△6,081

△6,223

保険金の受取額

25

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,266

21,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△11

△2,012

投資有価証券の売却及び償還による収入

151

14

有形固定資産の取得による支出

△12,934

△13,128

有形固定資産の売却による収入

87

62

資産除去債務の履行による支出

△343

△52

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△144

持分法適用関連会社株式の取得による支出

△114

△388

担保に供している預金の増減額（△は増加）

1,139

－

その他

△270

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,296

△15,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

11,900

長期借入金の返済による支出

△15,348

△12,852

社債の償還による支出

△1,255

△1,140

株式の発行による収入

10,239

－

自己株式の取得による支出

－

△1,985

配当金の支払額

△2,747

△3,393

その他

△357

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,968

△7,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,877

△1,291

現金及び現金同等物の期首残高

58,294

53,416

現金及び現金同等物の期末残高

※ 53,416

※ 52,124