ＮＩＳＳＯホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,056

3,240

減価償却費

306

278

のれん償却額

102

140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

72

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

124

株主優待引当金の増減額（△は減少）

17

18

投資有価証券評価損

-

322

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

11

9

持分法による投資損益（△は益）

98

57

売上債権の増減額（△は増加）

△75

15

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△26

10

未払費用の増減額（△は減少）

436

△379

未払消費税等の増減額（△は減少）

△261

△160

その他

351

△593

小計

4,081

3,136

利息及び配当金の受取額

3

21

利息の支払額

△11

△10

法人税等の還付額

22

30

法人税等の支払額

△865

△1,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,230

1,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△300

△1,468

有形固定資産の取得による支出

△650

△453

無形固定資産の取得による支出

△66

△33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△247

-

その他

△24

△121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,289

△2,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△490

△534

自己株式の取得による支出

△1,062

△0

自己株式の処分による収入

-

166

配当金の支払額

△544

△671

非支配株主への配当金の支払額

-

△18

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,100

△1,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△159

△1,454

現金及び現金同等物の期首残高

9,800

9,641

現金及び現金同等物の期末残高

9,641

8,186