キャスター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△178,035

△388,371

減価償却費

2,819

7,788

のれん償却額

1,427

53,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,772

812

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,465

2,332

支店閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

11,251

△11,251

受取利息及び受取配当金

△123

△1,478

支払利息

2,771

7,002

為替差損益（△は益）

△41

295

株式交付費

984

－

上場関連費用

4,559

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△72,619

56,332

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,473

15,505

仕入債務の増減額（△は減少）

2,439

11,967

未払金の増減額（△は減少）

47,662

△66,645

未払費用の増減額（△は減少）

58,551

△12,709

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,321

△31,145

契約負債の増減額（△は減少）

△2,074

△1,202

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22,560

△8,530

その他

1,983

△229

小計

△147,441

△365,647

利息及び配当金の受取額

123

1,478

利息の支払額

△2,561

△6,859

法人税等の支払額

△3,722

△5,490

法人税等の還付額

2

4,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

△153,599

△371,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△2,827

△2,202

無形固定資産の取得による支出

△7,866

△7,818

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △285,756

－

その他

△280

△1,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296,730

18,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△30,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△105,000

△37,211

株式の発行による収入

280,443

－

自己株式の取得による支出

－

△36

その他

△4,517

△2,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

570,925

△69,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120,636

△422,839

現金及び現金同等物の期首残高

1,486,250

1,606,886

現金及び現金同等物の期末残高

 1,606,886

 1,184,046