キャスター

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△178,035

減価償却費

2,819

のれん償却額

1,427

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,772

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,465

支店閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

11,251

受取利息及び受取配当金

△123

支払利息

2,771

為替差損益（△は益）

△41

株式交付費

984

上場関連費用

4,559

売上債権の増減額（△は増加）

△72,584

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,508

仕入債務の増減額（△は減少）

2,439

未払金の増減額（△は減少）

47,662

未払費用の増減額（△は減少）

58,551

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,321

契約負債の増減額（△は減少）

△2,074

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22,560

その他

1,983

小計

△147,441

利息及び配当金の受取額

123

利息の支払額

△2,561

法人税等の支払額

△3,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

△153,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,827

無形固定資産の取得による支出

△7,866

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △285,756

その他

△280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

長期借入れによる収入

100,000

長期借入金の返済による支出

△105,000

株式の発行による収入

280,443

その他

△4,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

570,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120,636

現金及び現金同等物の期首残高

1,486,250

現金及び現金同等物の期末残高

 1,606,886