揚羽

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

当事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

112,590

42,743

減価償却費

4,652

3,748

受取利息及び受取配当金

△5

△83

支払利息

2,592

2,039

助成金収入

△253

－

保険解約返戻金

△18,320

△42,666

上場関連費用

12,616

－

株式交付費

4,411

－

売上債権の増減額（△は増加）

△56,820

△277,801

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,623

△11,493

前渡金の増減額（△は増加）

－

△69,887

前払費用の増減額（△は増加）

603

△1,818

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,245

81,077

未払金の増減額（△は減少）

△13,288

△22,871

未払費用の増減額（△は減少）

△3

689

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

11,024

△6,312

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,048

△14,408

前受金の増減額（△は減少）

△10,532

2,475

その他

7,133

△8,220

小計

87,826

△322,791

利息及び配当金の受取額

5

83

利息の支払額

△2,311

△2,261

保険解約返戻金の受取額

18,320

－

法人税等の支払額

△54,621

△24,481

法人税等の還付額

－

1,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,220

△347,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△365

△562

無形固定資産の取得による支出

△402

△6,400

投資有価証券の取得による支出

△119

△120

敷金及び保証金の差入による支出

－

△2,605

保険積立金の積立による支出

△4,304

△2,549

保険積立金の解約による収入

－

92,564

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,180

80,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△97,164

△228,747

株式の発行による収入

537,980

720

株式の発行による支出

△3,205

－

自己株式の取得による支出

－

△41

上場関連費用の支出

△5,072

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

432,537

△228,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476,577

△495,219

現金及び現金同等物の期首残高

600,639

1,077,216

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,077,216

※ 581,996