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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△291,161
△533,218
減価償却費
80,088
90,835
減損損失
102,263
222,476
のれん償却額
2,000
固定資産除却損
842
1,798
有形固定資産売却損益（△は益）
―
127
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,141
△4,548
投資事業組合運用損益（△は益）
2,763
株式交付費
593
株式報酬費用
7,073
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,500
19,024
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,123
△22,809
移転損失引当金の増減額（△は減少）
19,506
貸倒損失
309
2,336
受取利息及び受取配当金
△1,963
△2,540
保険金収入
△4,891
△245
支払利息
3,824
4,557
売上債権の増減額（△は増加）
△169,843
127,695
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△13,359
6,501
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,196
△492
前払費用の増減額（△は増加）
△28,339
△597
その他の流動資産の増減額（△は増加）
402
4,735
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△9,807
仕入債務の増減額（△は減少）
136,066
△87,917
未払金の増減額（△は減少）
363,702
△6,724
長期預り保証金の増減額（△は減少）
100,118
未払消費税等の増減額（△は減少）
△89,030
△2,673
その他の流動負債の増減額（△は減少）
58,897
その他の固定負債の増減額（△は減少）
4,787
その他
△5,035
△11
小計
106,515
884
利息及び配当金の受取額
19
2,540
保険金の受取額
1,803
3,333
利息の支払額
△3,936
△4,667
法人税等の支払額
△132,846
△5,682
法人税等の還付額
538
37,189
△27,905
33,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△95,716
△60,565
有形固定資産の売却による収入
51
無形固定資産の取得による支出
△7,002
△66,718
固定資産の除却による支出
△66
△20
投資有価証券の売却による収入
2,203
5,400
出資金の払込による支出
△37,459
△10,447
保証金の差入による支出
△213,109
△236,115
保証金の回収による収入
253
4,132
保険積立金の積立による支出
△1,000
その他投資の増加による支出
△900
△766
△352,798
△366,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
388,100
620,000
長期借入金の返済による支出
△235,363
△260,536
リース債務の返済による支出
△2,135
△2,345
株式の発行による収入
59,822
5,918
配当金の支払額
△8,983
△2
201,440
363,033
現金及び現金同等物に係る換算差額
36
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△179,227
30,600
現金及び現金同等物の期首残高
2,249,284
2,070,057
現金及び現金同等物の期末残高
2,100,658
