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(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
239,778
△291,161
減価償却費
113,248
80,088
減損損失
―
102,263
のれん償却額
2,000
固定資産除却損
290
842
有形固定資産売却損益（△は益）
△343
投資有価証券評価損益（△は益）
1,428
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,141
投資事業組合運用損益（△は益）
2,763
株式交付費
7,270
593
株式公開費用
9,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,800
7,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,355
19,123
貸倒損失
309
受取利息及び受取配当金
△12
△1,963
保険金収入
△4,891
支払利息
3,475
3,824
売上債権の増減額（△は増加）
△233,249
△169,843
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△13,359
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,802
△7,196
前払費用の増減額（△は増加）
△24,729
△28,339
その他の流動資産の増減額（△は増加）
6,055
402
仕入債務の増減額（△は減少）
221,127
136,066
未払金の増減額（△は減少）
249,317
363,702
長期預り保証金の増減額（△は減少）
62,407
未払消費税等の増減額（△は減少）
74,060
△89,030
その他
64,752
△5,035
小計
808,732
106,515
利息及び配当金の受取額
12
19
保険金の受取額
1,803
利息の支払額
△3,473
△3,936
法人税等の支払額
△12,799
△132,846
法人税等の還付額
38,510
538
830,982
△27,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,020
△95,716
有形固定資産の売却による収入
343
無形固定資産の取得による支出
△700
△7,002
固定資産の除却による支出
△66
投資有価証券の売却による収入
2,203
出資金の払込による支出
△37,459
保証金の差入による支出
△220,575
△213,109
保証金の回収による収入
64
253
保険積立金の積立による支出
△1,000
その他投資の増加による支出
△489
△900
△265,377
△352,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
388,100
長期借入金の返済による支出
△103,583
△235,363
リース債務の返済による支出
△1,538
△2,135
株式の発行による収入
817,062
59,822
配当金の支払額
△5,400
△8,983
806,540
201,440
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,372,174
△179,227
現金及び現金同等物の期首残高
877,110
2,249,284
現金及び現金同等物の期末残高
2,070,057
