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(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
102,705
239,778
減価償却費
110,134
113,248
のれん償却額
1,000
2,000
固定資産除却損
―
290
有形固定資産売却損益（△は益）
△343
投資有価証券評価損益（△は益）
1,428
株式交付費
7,270
株式公開費用
9,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,500
9,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,440
9,355
受取利息及び受取配当金
△9
△12
支払利息
2,897
3,475
売上債権の増減額（△は増加）
△7,269
△233,249
たな卸資産の増減額（△は増加）
606
△6,802
前払費用の増減額（△は増加）
△60,417
△24,729
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△4,201
6,055
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,867
221,127
未払金の増減額（△は減少）
311,405
249,317
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△2,756
62,407
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,015
74,060
その他
11,877
64,752
小計
378,060
808,732
利息及び配当金の受取額
9
12
利息の支払額
△2,919
△3,473
法人税等の支払額
△132,659
△12,799
法人税等の還付額
38,510
242,491
830,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△210,328
△43,020
有形固定資産の売却による収入
343
無形固定資産の取得による支出
△2,793
△700
事業譲受による支出
△10,000
投資有価証券の取得による支出
△1,629
関係会社株式の売却による収入
0
保証金の差入による支出
△76,416
△220,575
保証金の回収による収入
36,415
64
保険積立金の積立による支出
△1,000
その他投資の増加による支出
△489
△265,754
△265,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
180,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△126,428
△103,583
リース債務の返済による支出
△45
△1,538
株式の発行による収入
817,062
配当金の支払額
△18,225
△5,400
35,301
806,540
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,017
1,372,174
現金及び現金同等物の期首残高
865,093
877,110
現金及び現金同等物の期末残高
2,249,284
