関通

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

392,019

675,760

減価償却費

239,229

304,350

減損損失

－

615

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,447

△4,745

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,145

7,815

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

16,531

受取利息及び受取配当金

△916

△583

支払利息

43,451

44,916

固定資産売却損益（△は益）

6,978

△2

固定資産除却損

1,582

11,457

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,226

－

売上債権の増減額（△は増加）

△416,643

120,337

前渡金の増減額（△は増加）

△37,225

9,487

仕入債務の増減額（△は減少）

91,887

△168,752

未払金の増減額（△は減少）

△21,345

△37,399

その他

57,177

34,089

小計

334,373

1,013,876

利息及び配当金の受取額

916

583

利息の支払額

△43,135

△45,652

法人税等の支払額

△104,609

△163,344

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,545

805,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△48,813

△13,808

定期預金の払戻による収入

120,000

－

有形固定資産の取得による支出

△539,067

△422,527

有形固定資産の売却による収入

57

191

無形固定資産の取得による支出

△130,569

△114,503

投資有価証券の売却による収入

44,794

－

貸付けによる支出

－

△35,000

貸付金の回収による収入

1,000

48,000

敷金及び保証金の差入による支出

△115,125

△557,999

敷金及び保証金の回収による収入

－

10,176

保険積立金の積立による支出

△3,594

△44,406

その他

20,878

36,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650,438

△1,093,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

1,130,000

長期借入金の返済による支出

△805,051

△876,597

リース債務の返済による支出

△717

△6,234

株式の発行による収入

675,362

653,049

新株予約権の発行による収入

6,143

－

自己株式の取得による支出

－

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

675,737

900,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212,843

611,962

現金及び現金同等物の期首残高

2,188,148

2,400,992

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,400,992

※ 3,012,955