ファイズホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

572,431

1,207,397

のれん償却額

7,325

25,034

和解金

23,650

6,950

減価償却費

141,054

154,259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,077

△11,120

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,112

2,091

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,873

75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,294

△149

受取利息及び受取配当金

△1,124

△1,776

支払利息

4,612

8,197

固定資産除売却損益（△は益）

△16,112

△55,873

売上債権の増減額（△は増加）

△952,855

162,998

仕入債務の増減額（△は減少）

453,129

△17,288

未払金の増減額（△は減少）

△10,887

88,578

未払費用の増減額（△は減少）

98,087

2,670

未収消費税等の増減額（△は増加）

209,252

△1,123

未払消費税等の増減額（△は減少）

△253,610

167,900

その他

△56,765

11,690

小計

245,545

1,750,513

利息及び配当金の受取額

1,124

1,769

利息の支払額

△4,571

△8,197

法人税等の支払額

△269,708

△171,026

和解金の支払額

△23,650

△6,950

法人税等の還付額

9,705

9,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,554

1,575,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,001

△15,400

定期預金の払戻による収入

6,000

27,647

有形固定資産の取得による支出

△17,784

△55,002

有形固定資産の売却による収入

21,531

84,669

無形固定資産の取得による支出

△1,862

△25,669

投資有価証券の取得による支出

△2,098

△5,688

投資有価証券の売却による収入

－

5,406

敷金及び保証金の差入による支出

△36,676

△249,481

敷金及び保証金の回収による収入

3,830

14,466

貸付けによる支出

△1,832

－

貸付金の回収による収入

2,630

3,986

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

34,537

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△90,585

－

その他

△3,108

4,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,418

△210,380

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△170,000

△30,000

長期借入れによる収入

210,060

230,000

長期借入金の返済による支出

△223,457

△418,247

社債の償還による支出

△5,000

△10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△55,911

△69,269

割賦債務の返済による支出

△3,087

－

自己株式の取得による支出

－

△26

自己株式の処分による収入

41

83

配当金の支払額

－

△75,250

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△247,354

△381,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383,300

983,853

現金及び現金同等物の期首残高

1,696,057

1,312,756

現金及び現金同等物の期末残高

1,312,756

2,296,609