ファイズホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

333,499

602,120

負ののれん発生益

-

△17,736

減価償却費

50,775

104,759

減損損失

15,415

-

株式報酬費用

34,284

30,017

投資有価証券売却損益（△は益）

9,990

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,622

△17,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△2,811

受取利息及び受取配当金

△13,099

△527

支払利息

481

3,650

固定資産売却損益（△は益）

△13,416

△14,041

投資有価証券評価損益（△は益）

18,563

1,586

売上債権の増減額（△は増加）

△382,946

△15,234

仕入債務の増減額（△は減少）

145,650

3,706

未収消費税等の増減額（△は増加）

△84,387

△124,865

未払金の増減額（△は減少）

22,587

33,616

未払費用の増減額（△は減少）

70,145

79,095

未払消費税等の増減額（△は減少）

197,668

183,228

その他

△71,163

50,775

小計

358,671

899,983

利息及び配当金の受取額

13,099

527

利息の支払額

△481

△3,691

法人税等の支払額

△48,618

△213,493

法人税等の還付額

-

20,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

322,670

703,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,000

△0

定期預金の払戻による収入

15,000

24,000

有形固定資産の取得による支出

△26,563

-

有形固定資産の売却による収入

24,466

17,814

無形固定資産の取得による支出

-

△62,206

投資有価証券の取得による支出

△20,150

△590

投資有価証券の売却による収入

489,510

-

敷金及び保証金の差入による支出

△17,330

△37,781

敷金及び保証金の回収による収入

1,045

477

貸付けによる支出

-

△5,385

貸付金の回収による収入

-

54,167

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△58,889

その他

-

△2,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

450,977

△71,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

146,000

長期借入れによる収入

-

330,000

長期借入金の返済による支出

-

△475,578

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15,959

△17,883

新株予約権の行使による株式の発行による収入

62

20

割賦債務の返済による支出

-

△3,668

自己株式の取得による支出

△99,927

-

自己株式の処分による収入

-

83

配当金の支払額

△64,521

-

非支配株主からの払込みによる収入

7,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△373,345

△21,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

400,303

610,966

現金及び現金同等物の期首残高

684,787

1,085,090

現金及び現金同等物の期末残高

1,085,090

1,696,057