安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,037

4,222

減価償却費

2,561

2,744

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91

△22

受取利息及び受取配当金

△1,012

△1,213

支払利息

252

277

固定資産廃棄損

165

132

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△16

投資有価証券評価損益（△は益）

18

114

固定資産売却損益（△は益）

△6

△1

企業年金基金脱退損失

20

-

長期前払費用償却額

8

14

売上債権の増減額（△は増加）

△923

2,168

仕入債務の増減額（△は減少）

558

△2,035

未払消費税等の増減額（△は減少）

566

△441

未払費用の増減額（△は減少）

22

45

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△20

△45

その他

381

△403

小計

6,722

5,542

利息及び配当金の受取額

1,015

1,209

利息の支払額

△237

△272

法人税等の支払額

△1,089

△1,439

企業年金基金脱退による支払額

△20

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,390

5,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14

△16

定期預金の払戻による収入

16

13

有形固定資産の取得による支出

△3,004

△8,101

有形固定資産の売却による収入

8

18

無形固定資産の取得による支出

△239

△204

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

-

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△952

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△9

△20

長期前払費用の取得による支出

△33

△30

その他

△127

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,406

△9,372

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50

300

短期借入金の返済による支出

△300

-

長期借入れによる収入

5,286

8,800

長期借入金の返済による支出

△4,521

△3,989

社債の償還による支出

-

△7

自己株式の取得による支出

△190

△206

配当金の支払額

△411

△597

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△2

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90

4,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,909

△64

現金及び現金同等物の期首残高

4,876

7,786

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

107

現金及び現金同等物の期末残高

7,786

7,829