安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,080

3,534

減価償却費

3,401

3,603

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△105

△33

受取利息及び受取配当金

△1,457

△1,703

支払利息

372

582

固定資産廃棄損

189

254

投資有価証券評価損益（△は益）

28

-

固定資産売却損益（△は益）

△27

△11

長期前払費用償却額

20

32

売上債権の増減額（△は増加）

△616

△628

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,536

186

仕入債務の増減額（△は減少）

147

312

未払消費税等の増減額（△は減少）

418

△211

未払費用の増減額（△は減少）

106

83

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

12

108

その他

△110

645

小計

4,918

6,756

利息及び配当金の受取額

1,458

1,703

利息の支払額

△355

△587

法人税等の支払額

△1,311

△1,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,710

6,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△11

定期預金の払戻による収入

19

-

有形固定資産の取得による支出

△5,929

△5,787

有形固定資産の売却による収入

84

24

無形固定資産の取得による支出

△293

△751

投資有価証券の取得による支出

△2

△100

投資有価証券の売却による収入

0

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△625

△5,034

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△0

△13

長期前払費用の取得による支出

△13

△61

その他

△78

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,859

△11,889

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,910

6,480

短期借入金の返済による支出

△5,960

△530

長期借入れによる収入

16,060

300

長期借入金の返済による支出

△3,680

△3,105

社債の償還による支出

△62

△62

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△770

△742

非支配株主への配当金の支払額

△5

△20

その他

△63

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,426

2,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

241

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,519

△3,098

現金及び現金同等物の期首残高

8,680

18,199

現金及び現金同等物の期末残高

18,199

15,101