安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,111

4,080

減価償却費

3,156

3,401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

退職給付に係る資産負債の増減額

△3

△105

受取利息及び受取配当金

△1,325

△1,457

支払利息

341

372

固定資産廃棄損

198

189

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

投資有価証券評価損益（△は益）

58

28

固定資産売却損益（△は益）

△5

△27

長期前払費用償却額

18

20

売上債権の増減額（△は増加）

△993

△616

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,675

△1,536

仕入債務の増減額（△は減少）

829

147

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72

418

未払費用の増減額（△は減少）

57

106

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

16

12

その他

△420

△110

小計

4,292

4,918

利息及び配当金の受取額

1,330

1,458

利息の支払額

△340

△355

法人税等の支払額

△1,338

△1,311

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,943

4,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△20

定期預金の払戻による収入

7

19

有形固定資産の取得による支出

△9,218

△5,929

有形固定資産の売却による収入

19

84

無形固定資産の取得による支出

△267

△293

投資有価証券の取得による支出

△155

△2

投資有価証券の売却による収入

22

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△625

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△18

△0

長期前払費用の取得による支出

△9

△13

その他

△132

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,761

△6,859

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,050

5,910

短期借入金の返済による支出

△5,000

△5,960

長期借入れによる収入

1,530

16,060

長期借入金の返済による支出

△4,074

△3,680

社債の発行による収入

9,938

-

社債の償還による支出

△62

△62

自己株式の売却による収入

131

-

自己株式の取得による支出

△131

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

-

配当金の支払額

△695

△770

非支配株主への配当金の支払額

△4

△5

その他

△18

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,660

11,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

851

9,519

現金及び現金同等物の期首残高

7,829

8,680

現金及び現金同等物の期末残高

8,680

18,199