安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,222

4,111

減価償却費

2,744

3,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△3

受取利息及び受取配当金

△1,213

△1,325

支払利息

277

341

固定資産廃棄損

132

198

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

114

58

固定資産売却損益（△は益）

△1

△5

長期前払費用償却額

14

18

売上債権の増減額（△は増加）

2,168

△993

たな卸資産の増減額（△は増加）

-

△1,675

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,035

829

未払消費税等の増減額（△は減少）

△441

△72

未払費用の増減額（△は減少）

45

57

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△45

16

その他

△403

△420

小計

5,542

4,292

利息及び配当金の受取額

1,209

1,330

利息の支払額

△272

△340

法人税等の支払額

△1,439

△1,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,039

3,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16

△10

定期預金の払戻による収入

13

7

有形固定資産の取得による支出

△8,101

△9,218

有形固定資産の売却による収入

18

19

無形固定資産の取得による支出

△204

△267

投資有価証券の取得による支出

△1

△155

投資有価証券の売却による収入

29

22

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△952

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△20

△18

長期前払費用の取得による支出

△30

△9

その他

△107

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,372

△9,761

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

5,050

短期借入金の返済による支出

-

△5,000

長期借入れによる収入

8,800

1,530

長期借入金の返済による支出

△3,989

△4,074

社債の発行による収入

-

9,938

社債の償還による支出

△7

△62

自己株式の売却による収入

-

131

自己株式の取得による支出

△206

△131

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2

配当金の支払額

△597

△695

非支配株主への配当金の支払額

△0

△4

その他

△3

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,294

6,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△64

851

現金及び現金同等物の期首残高

7,786

7,829

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

107

-

現金及び現金同等物の期末残高

7,829

8,680