安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,819

4,037

減価償却費

2,387

2,561

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83

91

受取利息及び受取配当金

△847

△1,012

支払利息

230

252

固定資産廃棄損

71

165

減損損失

23

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

投資有価証券評価損益（△は益）

34

18

固定資産売却損益（△は益）

△9

△6

企業年金基金脱退損失

-

20

長期前払費用償却額

7

8

売上債権の増減額（△は増加）

△769

△923

仕入債務の増減額（△は減少）

1,311

558

未払消費税等の増減額（△は減少）

△278

566

未払費用の増減額（△は減少）

123

22

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

199

△20

その他

△265

381

小計

5,120

6,722

利息及び配当金の受取額

844

1,015

利息の支払額

△225

△237

法人税等の支払額

△1,193

△1,089

企業年金基金脱退による支払額

-

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,546

6,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43

△14

定期預金の払戻による収入

38

16

有形固定資産の取得による支出

△6,065

△3,004

有形固定資産の売却による収入

10

8

無形固定資産の取得による支出

△193

△239

投資有価証券の取得による支出

△75

△1

投資有価証券の売却による収入

0

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△10

△9

長期前払費用の取得による支出

△7

△33

その他

△52

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,397

△3,406

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,200

50

短期借入金の返済による支出

△1,200

△300

長期借入れによる収入

8,821

5,286

長期借入金の返済による支出

△5,504

△4,521

自己株式の取得による支出

△110

△190

配当金の支払額

△412

△411

非支配株主への配当金の支払額

△2

△0

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,790

△90

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

978

2,909

現金及び現金同等物の期首残高

3,897

4,876

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,876

※ 7,786