安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,028

2,819

減価償却費

2,402

2,387

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

83

受取利息及び受取配当金

△727

△847

支払利息

239

230

固定資産廃棄損

193

71

減損損失

250

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△656

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

34

固定資産売却損益（△は益）

283

△9

長期前払費用償却額

10

7

売上債権の増減額（△は増加）

△880

△769

仕入債務の増減額（△は減少）

177

1,311

未払消費税等の増減額（△は減少）

291

△278

未払費用の増減額（△は減少）

46

123

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

327

199

その他

49

△265

小計

5,093

5,120

利息及び配当金の受取額

727

844

利息の支払額

△241

△225

法人税等の支払額

△647

△1,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,931

4,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△43

定期預金の払戻による収入

58

38

有形固定資産の取得による支出

△5,891

△6,065

有形固定資産の売却による収入

2,940

10

無形固定資産の取得による支出

△205

△193

投資有価証券の取得による支出

△1

△75

投資有価証券の売却による収入

657

0

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△12

△10

長期前払費用の取得による支出

△3

△7

その他

△239

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,702

△6,397

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800

1,200

短期借入金の返済による支出

△1,080

△1,200

長期借入れによる収入

5,100

8,821

長期借入金の返済による支出

△5,229

△5,504

自己株式の取得による支出

△656

△110

配当金の支払額

△424

△412

非支配株主への配当金の支払額

△3

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

-

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,503

2,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

699

978

現金及び現金同等物の期首残高

3,198

3,897

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,897

※ 4,876