安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,136

3,028

減価償却費

2,223

2,402

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

56

受取利息及び受取配当金

△670

△727

支払利息

240

239

固定資産廃棄損

159

193

減損損失

275

250

投資有価証券売却損益（△は益）

△105

△656

固定資産売却損益（△は益）

△17

283

長期前払費用償却額

13

10

売上債権の増減額（△は増加）

375

△880

仕入債務の増減額（△は減少）

10

177

未払消費税等の増減額（△は減少）

△535

291

未払費用の増減額（△は減少）

7

46

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△241

327

その他

△16

49

小計

3,860

5,093

利息及び配当金の受取額

675

727

利息の支払額

△241

△241

法人税等の支払額

△890

△647

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,403

4,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△91

△5

定期預金の払戻による収入

84

58

有形固定資産の取得による支出

△4,397

△5,891

有形固定資産の売却による収入

17

2,940

無形固定資産の取得による支出

△1,327

△205

投資有価証券の取得による支出

△6

△1

投資有価証券の売却による収入

105

657

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△7

△12

長期前払費用の取得による支出

△3

△3

その他

△24

△239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,651

△2,702

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,200

800

短期借入金の返済による支出

△2,232

△1,080

長期借入れによる収入

7,800

5,100

長期借入金の返済による支出

△5,376

△5,229

自己株式の取得による支出

△0

△656

配当金の支払額

△425

△424

非支配株主への配当金の支払額

△1

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△7

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,962

△1,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△374

699

現金及び現金同等物の期首残高

3,549

3,198

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

23

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,198

3,897