安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,612

2,136

減価償却費

2,241

2,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

6

受取利息及び受取配当金

△515

△670

支払利息

263

240

固定資産廃棄損

63

159

減損損失

-

275

投資有価証券売却損益（△は益）

△103

△105

固定資産売却損益（△は益）

△6

△17

長期前払費用償却額

12

13

売上債権の増減額（△は増加）

△454

375

仕入債務の増減額（△は減少）

35

10

未払消費税等の増減額（△は減少）

554

△535

未払費用の増減額（△は減少）

70

7

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△24

△241

その他

15

△16

小計

4,703

3,860

利息及び配当金の受取額

510

675

利息の支払額

△265

△241

法人税等の支払額

△849

△890

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,099

3,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△44

△91

定期預金の払戻による収入

32

84

有形固定資産の取得による支出

△1,566

△4,397

有形固定資産の売却による収入

7

17

無形固定資産の取得による支出

△186

△1,327

投資有価証券の取得による支出

△1

△6

投資有価証券の売却による収入

524

105

投資その他の資産の増減額（△は増加）

14

△7

長期前払費用の取得による支出

△1

△3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△293

-

その他

△39

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,553

△5,651

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,980

2,200

短期借入金の返済による支出

△1,980

△2,232

長期借入れによる収入

3,500

7,800

長期借入金の返済による支出

△5,710

△5,376

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△425

△425

非支配株主への配当金の支払額

△0

△1

その他

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,640

1,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△85

△374

現金及び現金同等物の期首残高

3,634

3,549

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

23

現金及び現金同等物の期末残高

3,549

3,198