安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,502

2,612

減価償却費

2,129

2,241

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,679

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,718

△64

受取利息及び受取配当金

△381

△515

支払利息

287

263

固定資産廃棄損

68

63

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△103

固定資産売却損益（△は益）

△1

△6

長期前払費用償却額

13

12

売上債権の増減額（△は増加）

△58

△454

仕入債務の増減額（△は減少）

242

35

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

554

未払費用の増減額（△は減少）

△24

70

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△191

△24

その他

△177

15

小計

4,448

4,703

利息及び配当金の受取額

381

510

利息の支払額

△289

△265

法人税等の支払額

△950

△849

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,590

4,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26

△44

定期預金の払戻による収入

-

32

有形固定資産の取得による支出

△3,448

△1,566

有形固定資産の売却による収入

1

7

無形固定資産の取得による支出

△74

△186

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

-

524

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△6

14

長期前払費用の取得による支出

△14

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△293

その他

△21

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,590

△1,553

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

1,980

短期借入金の返済による支出

△2,000

△1,980

長期借入れによる収入

6,900

3,500

長期借入金の返済による支出

△6,195

△5,710

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△425

△425

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△0

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

278

△2,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

298

△85

現金及び現金同等物の期首残高

3,336

3,634

現金及び現金同等物の期末残高

3,634

3,549