安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,496

4,284

減価償却費

4,258

4,807

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

84

退職給付に係る資産負債の増減額

△199

△131

受取利息及び受取配当金

△2,007

△2,213

支払利息

714

907

固定資産廃棄損

477

609

固定資産売却損益（△は益）

△112

△25

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△129

投資有価証券評価損益（△は益）

-

142

長期前払費用償却額

32

37

売上債権の増減額（△は増加）

△2,961

1,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

554

1,235

仕入債務の増減額（△は減少）

2,189

△1,931

未払消費税等の増減額（△は減少）

△205

786

未払費用の増減額（△は減少）

39

24

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

108

88

前受金の増減額（△は減少）

△92

1,463

その他

△498

1,165

小計

5,806

12,890

利息及び配当金の受取額

2,006

2,215

利息の支払額

△695

△897

法人税等の支払額

△1,233

△1,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,884

13,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△322

定期預金の払戻による収入

57

252

有形固定資産の取得による支出

△12,509

△5,619

有形固定資産の売却による収入

191

51

無形固定資産の取得による支出

△166

△342

投資有価証券の取得による支出

△173

△21

投資有価証券の売却による収入

3

186

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,276

-

事業譲受による支出

△1,431

△721

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△19

△19

長期前払費用の取得による支出

△21

△74

その他

△417

△184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,773

△6,815

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,577

490

短期借入金の返済による支出

△10,549

△2,599

長期借入れによる収入

16,184

5,411

長期借入金の返済による支出

△3,528

△5,185

社債の発行による収入

6,457

-

社債の償還による支出

△82

△282

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△784

△859

非支配株主への配当金の支払額

△21

△16

その他

△223

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,027

△3,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

103

170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,242

3,039

現金及び現金同等物の期首残高

15,101

17,344

現金及び現金同等物の期末残高

17,344

20,384