安田倉庫

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,534

3,494

減価償却費

3,603

4,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

17

退職給付に係る資産負債の増減額

△33

△199

受取利息及び受取配当金

△1,703

△2,007

支払利息

582

714

固定資産廃棄損

254

477

固定資産売却損益（△は益）

△11

△112

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2

長期前払費用償却額

32

32

売上債権の増減額（△は増加）

△628

△2,961

棚卸資産の増減額（△は増加）

186

554

仕入債務の増減額（△は減少）

312

2,189

未払消費税等の増減額（△は減少）

△211

△205

未払費用の増減額（△は減少）

83

39

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

108

108

その他

645

△580

小計

6,756

5,806

利息及び配当金の受取額

1,703

2,006

利息の支払額

△587

△695

法人税等の支払額

△1,324

△1,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,547

5,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△9

定期預金の払戻による収入

-

57

有形固定資産の取得による支出

△5,787

△12,509

有形固定資産の売却による収入

24

191

無形固定資産の取得による支出

△751

△166

投資有価証券の取得による支出

△100

△173

投資有価証券の売却による収入

-

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,034

△1,276

事業譲受による支出

-

△1,431

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△13

△19

長期前払費用の取得による支出

△61

△21

その他

△152

△417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,889

△15,773

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,480

4,577

短期借入金の返済による支出

△530

△10,549

長期借入れによる収入

300

16,184

長期借入金の返済による支出

△3,105

△3,528

社債の発行による収入

-

6,457

社債の償還による支出

△62

△82

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△742

△784

非支配株主への配当金の支払額

△20

△21

その他

△196

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,123

12,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,098

2,242

現金及び現金同等物の期首残高

18,199

15,101

現金及び現金同等物の期末残高

15,101

17,344