丸八倉庫のキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 530,659 | 616,244 |
| 減価償却費 | 547,639 | 581,219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △25,438 | △4,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,206 | △7,565 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | △5,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,430 | △39,176 |
| 支払利息 | 37,573 | 34,027 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △186 | △31,042 |
| 有形固定資産除却損 | 2,651 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,887 | - |
| 災害による損失 | 40,953 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,484 | 2,369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 137,131 | 18,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,074 | 10,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,610 | 133,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,539 | △19,560 |
| 小計 | 1,312,385 | 1,288,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,430 | 39,176 |
| 利息の支払額 | △37,677 | △34,027 |
| 災害損失の支払額 | △34,967 | - |
| 法人税等の支払額 | △253,185 | △146,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,984 | 1,147,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △624,822 | △207,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 50,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,396 | △4,375 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,953 | △73 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,800 | 3,147 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,990 | △10,938 |
| その他の支出 | △14 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △648,372 | △168,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △713,560 | △752,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △24,396 | △0 |
| 配当金の支払額 | △95,636 | △95,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △493,592 | △848,004 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △115,980 | 131,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,048,429 | 932,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 932,449 | 1,063,646 |
