丸八倉庫のキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 655,117 | 699,762 |
| 減価償却費 | 461,734 | 451,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,272 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △27,962 | △38,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △32,292 | 17,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,141 | △27,065 |
| 支払利息 | 31,070 | 32,838 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △81 | △177 |
| 有形固定資産除却損 | 3,071 | 38,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,522 | 19,198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 254,461 | 70,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,319 | △26,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,034 | △66,935 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △10,244 | △9,889 |
| 小計 | 1,453,292 | 1,161,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,141 | 27,065 |
| 利息の支払額 | △31,037 | △32,912 |
| 法人税等の支払額 | △211,454 | △201,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,940 | 953,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,528 | △1,563,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,166 | △6,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 708 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,666 | △4,557 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,862 | 4,616 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,669 | △9,500 |
| その他の支出 | △50,264 | △14 |
| その他の収入 | 6,279 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,245 | △1,529,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △546,976 | △559,376 |
| 自己株式の処分による収入 | 90,216 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △29 |
| 配当金の支払額 | △94,275 | △95,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △551,043 | 669,967 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,652 | 94,187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 830,298 | 1,305,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,950 | 1,400,138 |
