丸八倉庫のキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 556,218 | 655,117 |
| 減価償却費 | 452,364 | 461,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24,875 | △8,272 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △27,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,886 | △32,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,076 | △25,141 |
| 支払利息 | 32,616 | 31,070 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9 | △81 |
| 有形固定資産除却損 | 474 | 3,071 |
| 出資金清算損 | 5,331 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,390 | △10,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △250,980 | 254,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,303 | 44,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △137,617 | 118,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,398 | △10,244 |
| 小計 | 634,036 | 1,453,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,076 | 25,141 |
| 利息の支払額 | △32,403 | △31,037 |
| 法人税等の支払額 | △158,319 | △211,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,391 | 1,235,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,816,694 | △182,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,850 | △6,166 |
| 出資金の回収による収入 | 5,668 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,101 | 708 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,232 | △2,666 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,196 | 35,862 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,507 | △10,669 |
| その他の支出 | △100,010 | △50,264 |
| その他の収入 | 313 | 6,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,886,007 | △209,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △543,179 | △546,976 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 90,216 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △7 |
| 配当金の支払額 | △93,772 | △94,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,048 | △551,043 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △155,567 | 475,652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 985,865 | 830,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 830,298 | 1,305,950 |
