丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

530,659

616,244

減価償却費

547,639

581,219

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25,438

△4,664

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,206

△7,565

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

△5,985

受取利息及び受取配当金

△39,430

△39,176

支払利息

37,573

34,027

有形固定資産売却損益（△は益）

△186

△31,042

有形固定資産除却損

2,651

0

投資有価証券評価損益（△は益）

3,887

-

災害による損失

40,953

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,484

2,369

その他の資産の増減額（△は増加）

137,131

18,695

仕入債務の増減額（△は減少）

3,074

10,241

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,610

133,929

その他の負債の増減額（△は減少）

73,539

△19,560

小計

1,312,385

1,288,731

利息及び配当金の受取額

39,430

39,176

利息の支払額

△37,677

△34,027

災害損失の支払額

△34,967

-

法人税等の支払額

△253,185

△146,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,025,984

1,147,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△624,822

△207,205

有形固定資産の売却による収入

5

50,851

無形固定資産の取得による支出

△12,396

△4,375

差入保証金の差入による支出

△4,953

△73

差入保証金の回収による収入

7,800

3,147

長期前払費用の取得による支出

△13,990

△10,938

その他の支出

△14

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△648,372

△168,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

340,000

-

長期借入金の返済による支出

△713,560

△752,960

自己株式の取得による支出

△24,396

△0

配当金の支払額

△95,636

△95,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

△493,592

△848,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,980

131,196

現金及び現金同等物の期首残高

1,048,429

932,449

現金及び現金同等物の期末残高

※ 932,449

※ 1,063,646