丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

742,336

530,659

減価償却費

457,775

547,639

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△31,425

△25,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,997

2,206

受取利息及び受取配当金

△27,565

△39,430

保険解約返戻金

△3,068

-

支払利息

36,263

37,573

有形固定資産売却損益（△は益）

△513

△186

有形固定資産除却損

1,999

2,651

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,887

災害による損失

-

40,953

売上債権の増減額（△は増加）

15,975

△7,484

その他の資産の増減額（△は増加）

△131,096

137,131

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,884

3,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,603

5,610

その他の負債の増減額（△は減少）

18,296

73,539

小計

994,488

1,312,385

利息及び配当金の受取額

27,565

39,430

利息の支払額

△36,451

△37,677

災害損失の支払額

-

△34,967

法人税等の支払額

△255,192

△253,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

730,410

1,025,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,994,581

△624,822

有形固定資産の売却による収入

513

5

無形固定資産の取得による支出

△9,100

△12,396

固定資産の除却による支出

△1,930

-

差入保証金の差入による支出

△2,340

△4,953

差入保証金の回収による収入

-

7,800

長期前払費用の取得による支出

△18,040

△13,990

その他の支出

△634

△14

その他の収入

10,417

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,015,696

△648,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,635,000

340,000

長期借入金の返済による支出

△605,575

△713,560

自己株式の取得による支出

-

△24,396

配当金の支払額

△95,846

△95,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

933,578

△493,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△351,708

△115,980

現金及び現金同等物の期首残高

1,400,138

1,048,429

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,048,429

※ 932,449