丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

699,762

742,336

減価償却費

451,431

457,775

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38,015

△31,425

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,841

3,997

受取利息及び受取配当金

△27,065

△27,565

保険解約返戻金

-

△3,068

支払利息

32,838

36,263

有形固定資産売却損益（△は益）

△177

△513

有形固定資産除却損

38,280

1,999

売上債権の増減額（△は増加）

19,198

15,975

その他の資産の増減額（△は増加）

70,751

△131,096

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,815

△37,884

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,935

△50,603

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,889

18,296

小計

1,161,203

994,488

利息及び配当金の受取額

27,065

27,565

利息の支払額

△32,912

△36,451

法人税等の支払額

△201,591

△255,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

953,764

730,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,563,415

△1,994,581

有形固定資産の売却による収入

185

513

無形固定資産の取得による支出

△6,858

△9,100

固定資産の除却による支出

-

△1,930

差入保証金の差入による支出

△4,557

△2,340

差入保証金の回収による収入

4,616

-

長期前払費用の取得による支出

△9,500

△18,040

その他の支出

△14

△634

その他の収入

50,000

10,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,529,544

△2,015,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,325,000

1,635,000

長期借入金の返済による支出

△559,376

△605,575

自己株式の取得による支出

△29

-

配当金の支払額

△95,626

△95,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

669,967

933,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,187

△351,708

現金及び現金同等物の期首残高

1,305,950

1,400,138

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,400,138

※ 1,048,429