丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

655,117

699,762

減価償却費

461,734

451,431

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,272

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27,962

△38,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32,292

17,841

受取利息及び受取配当金

△25,141

△27,065

支払利息

31,070

32,838

有形固定資産売却損益（△は益）

△81

△177

有形固定資産除却損

3,071

38,280

売上債権の増減額（△は増加）

△10,522

19,198

その他の資産の増減額（△は増加）

254,461

70,751

仕入債務の増減額（△は減少）

44,319

△26,815

未払消費税等の増減額（△は減少）

118,034

△66,935

その他の負債の増減額（△は減少）

△10,244

△9,889

小計

1,453,292

1,161,203

利息及び配当金の受取額

25,141

27,065

利息の支払額

△31,037

△32,912

法人税等の支払額

△211,454

△201,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,235,940

953,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△182,528

△1,563,415

有形固定資産の売却による収入

198

185

無形固定資産の取得による支出

△6,166

△6,858

貸付金の回収による収入

708

-

差入保証金の差入による支出

△2,666

△4,557

差入保証金の回収による収入

35,862

4,616

長期前払費用の取得による支出

△10,669

△9,500

その他の支出

△50,264

△14

その他の収入

6,279

50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△209,245

△1,529,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,325,000

長期借入金の返済による支出

△546,976

△559,376

自己株式の処分による収入

90,216

-

自己株式の取得による支出

△7

△29

配当金の支払額

△94,275

△95,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

△551,043

669,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

475,652

94,187

現金及び現金同等物の期首残高

830,298

1,305,950

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,305,950

※ 1,400,138