丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

556,218

655,117

減価償却費

452,364

461,734

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,875

△8,272

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△27,962

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,886

△32,292

受取利息及び受取配当金

△24,076

△25,141

支払利息

32,616

31,070

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△81

有形固定資産除却損

474

3,071

出資金清算損

5,331

-

売上債権の増減額（△は増加）

△23,390

△10,522

その他の資産の増減額（△は増加）

△250,980

254,461

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,303

44,319

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137,617

118,034

その他の負債の増減額（△は減少）

36,398

△10,244

小計

634,036

1,453,292

利息及び配当金の受取額

24,076

25,141

利息の支払額

△32,403

△31,037

法人税等の支払額

△158,319

△211,454

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,391

1,235,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,816,694

△182,528

有形固定資産の売却による収入

10

198

無形固定資産の取得による支出

△11,850

△6,166

出資金の回収による収入

5,668

-

貸付金の回収による収入

1,101

708

差入保証金の差入による支出

△2,232

△2,666

差入保証金の回収による収入

1,196

35,862

長期前払費用の取得による支出

△13,507

△10,669

その他の支出

△100,010

△50,264

その他の収入

313

6,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,886,007

△209,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,900,000

-

長期借入金の返済による支出

△543,179

△546,976

自己株式の処分による収入

-

90,216

自己株式の取得による支出

-

△7

配当金の支払額

△93,772

△94,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,263,048

△551,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155,567

475,652

現金及び現金同等物の期首残高

985,865

830,298

現金及び現金同等物の期末残高

※ 830,298

※ 1,305,950