丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2016年12月１日

　至 2017年11月30日)

当連結会計年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

723,474

556,218

減価償却費

367,777

452,364

減損損失

52,966

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85,420

△24,875

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△115,445

20,886

受取利息及び受取配当金

△20,269

△24,076

支払利息

19,651

32,616

有形固定資産売却損益（△は益）

△293,201

△9

有形固定資産除却損

3

474

ゴルフ会員権評価損

1,075

-

出資金清算損

-

5,331

売上債権の増減額（△は増加）

15,933

△23,390

その他の資産の増減額（△は増加）

△30,642

△250,980

仕入債務の増減額（△は減少）

17,884

△9,303

未払消費税等の増減額（△は減少）

131,205

△137,617

その他の負債の増減額（△は減少）

△115,405

36,398

小計

669,586

634,036

利息及び配当金の受取額

20,269

24,076

利息の支払額

△20,554

△32,403

法人税等の支払額

△233,699

△158,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

435,603

467,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

50,000

有形固定資産の取得による支出

△1,096,889

△1,816,694

有形固定資産の売却による収入

1,595,180

10

無形固定資産の取得による支出

△7,457

△11,850

投資有価証券の取得による支出

△202,746

-

出資金の回収による収入

-

5,668

貸付金の回収による収入

1,446

1,101

差入保証金の差入による支出

△4,517

△2,232

差入保証金の回収による収入

350

1,196

長期前払費用の取得による支出

△7,102

△13,507

その他の支出

△1,714

△100,010

その他の収入

2,903

313

投資活動によるキャッシュ・フロー

279,453

△1,886,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800,000

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△351,600

△543,179

自己株式の取得による支出

△1,269,826

-

配当金の支払額

△116,791

△93,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,781

1,263,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

776,838

△155,567

現金及び現金同等物の期首残高

209,027

985,865

現金及び現金同等物の期末残高

※ 985,865

※ 830,298