丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年12月１日

　至 平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

619,182

723,474

減価償却費

380,938

367,777

減損損失

5,628

52,966

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,737

△85,420

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△37,487

△115,445

受取利息及び受取配当金

△15,954

△20,269

支払利息

15,796

19,651

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,848

△293,201

有形固定資産除却損

1,400

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,122

-

ゴルフ会員権評価損

4,050

1,075

売上債権の増減額（△は増加）

△6,224

15,933

その他の資産の増減額（△は増加）

13,909

△30,642

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,538

17,884

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,253

131,205

その他の負債の増減額（△は減少）

23,688

△115,405

小計

960,932

669,586

利息及び配当金の受取額

15,954

20,269

利息の支払額

△16,095

△20,554

法人税等の支払額

△82,783

△233,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

878,008

435,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,969,310

△1,096,889

有形固定資産の売却による収入

62,549

1,595,180

無形固定資産の取得による支出

△13,869

△7,457

固定資産の除却による支出

△1,400

-

投資有価証券の取得による支出

-

△202,746

投資有価証券の売却による収入

19,339

-

貸付金の回収による収入

7,306

1,446

差入保証金の差入による支出

△10,775

△4,517

差入保証金の回収による収入

4,159

350

長期前払費用の取得による支出

△5,862

△7,102

その他の支出

△10

△1,714

その他の収入

1,877

2,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,955,995

279,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

-

長期借入れによる収入

1,400,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△463,500

△351,600

自己株式の取得による支出

△554

△1,269,826

配当金の支払額

△116,671

△116,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

919,274

61,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△158,712

776,838

現金及び現金同等物の期首残高

367,739

209,027

現金及び現金同等物の期末残高

※ 209,027

※ 985,865