丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年12月１日

　至 平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年12月１日

　至 平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,103,556

619,182

減価償却費

377,522

380,938

減損損失

-

5,628

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,453

△10,737

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16,799

△37,487

受取利息及び受取配当金

△14,771

△15,954

支払利息

22,134

15,796

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,014,976

△4,848

有形固定資産除却損

274,407

1,400

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△3,122

ゴルフ会員権評価損

-

4,050

立退費用

78,434

-

売上債権の増減額（△は増加）

18,523

△6,224

その他の資産の増減額（△は増加）

△8,704

13,909

仕入債務の増減額（△は減少）

45,029

△31,538

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,058

6,253

その他の負債の増減額（△は減少）

△22,308

23,688

小計

779,536

960,932

利息及び配当金の受取額

14,771

15,954

利息の支払額

△23,635

△16,095

立退費用の支払額

△78,434

-

法人税等の支払額

△274,323

△82,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

417,914

878,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△427,546

△1,969,310

有形固定資産の売却による収入

2,264,385

62,549

無形固定資産の取得による支出

△24,480

△13,869

固定資産の除却による支出

△237,080

△1,400

投資有価証券の取得による支出

△39,756

-

投資有価証券の売却による収入

-

19,339

貸付金の回収による収入

5,301

7,306

差入保証金の差入による支出

△9,993

△10,775

差入保証金の回収による収入

176

4,159

長期前払費用の取得による支出

△8,902

△5,862

その他の支出

△10,010

△10

その他の収入

300

1,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,512,393

△1,955,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△941,161

100,000

長期借入れによる収入

-

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△562,875

△463,500

自己株式の取得による支出

△739

△554

配当金の支払額

△102,275

△116,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,607,051

919,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,256

△158,712

現金及び現金同等物の期首残高

44,482

367,739

現金及び現金同等物の期末残高

※ 367,739

※ 209,027