丸八倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

616,244

1,324,652

減価償却費

581,219

572,495

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,664

△23,774

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,565

11,588

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△5,985

-

受取利息及び受取配当金

△39,176

△36,732

支払利息

34,027

30,402

有形固定資産売却損益（△は益）

△31,042

△697,406

有形固定資産除却損

0

7,406

売上債権の増減額（△は増加）

2,369

△1,234

その他の資産の増減額（△は増加）

16,432

△3,620

仕入債務の増減額（△は減少）

10,241

36,160

未払消費税等の増減額（△は減少）

133,929

△87,176

その他の負債の増減額（△は減少）

△19,560

△55,232

小計

1,286,468

1,077,529

利息及び配当金の受取額

39,176

36,732

利息の支払額

△34,027

△30,543

法人税等の支払額

△146,071

△233,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,145,546

849,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207,205

△63,615

有形固定資産の売却による収入

50,851

1,224,900

無形固定資産の取得による支出

△4,375

-

固定資産の除却による支出

-

△5,610

差入保証金の差入による支出

△73

△1,440

差入保証金の回収による収入

3,147

4,409

長期前払費用の取得による支出

△8,675

△8,675

その他の支出

△14

△784

その他の収入

-

1,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,344

1,150,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△752,960

△772,940

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△95,043

△94,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

△848,004

△867,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131,196

1,132,445

現金及び現金同等物の期首残高

932,449

1,063,646

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,063,646

※ 2,196,091