ケイヒンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,257 | 3,926 |
| 減価償却費 | 1,775 | 1,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | △78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △204 |
| 支払利息 | 83 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,173 | 332 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 966 | － |
| その他 | 42 | 207 |
| 小計 | 5,305 | 6,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 202 |
| 利息の支払額 | △84 | △69 |
| 法人税等の支払額 | △878 | △1,352 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,520 | 5,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30 | △18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | △995 | △1,877 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | △32 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 33 |
| 投融資による支出 | △8 | △46 |
| 投融資の回収による収入 | 6 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △784 | △2,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △904 | 75 |
| リース債務の返済による支出 | △238 | △234 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660 | 1,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,546 | △1,599 |
| 社債の発行による収入 | 788 | － |
| 社債の償還による支出 | △1,880 | △860 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △325 | △326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,446 | △1,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,321 | 2,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,307 | 6,628 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,628 | 8,743 |
