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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,507
3,257
減価償却費
1,856
1,775
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△0
固定資産売却損益（△は益）
固定資産処分損益（△は益）
8
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
48
58
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
54
受取利息及び受取配当金
△193
△180
支払利息
97
83
売上債権の増減額（△は増加）
△427
388
仕入債務の増減額（△は減少）
169
△1,173
長期前受金の増減額（△は減少）
966
その他
73
42
小計
4,195
5,305
利息及び配当金の受取額
192
179
利息の支払額
△95
△84
法人税等の支払額
△612
△878
法人税等の還付額
6
0
3,685
4,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△46
△30
定期預金の払戻による収入
93
241
投資有価証券の売却による収入
固定資産の取得による支出
△788
△995
固定資産の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
129
投融資による支出
△9
△8
投融資の回収による収入
9
△784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
980
△904
リース債務の返済による支出
△246
△238
長期借入れによる収入
400
1,660
長期借入金の返済による支出
△2,289
△1,546
社債の発行による収入
788
社債の償還による支出
△200
△1,880
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△325
△1,681
△2,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,376
1,321
現金及び現金同等物の期首残高
3,930
5,307
現金及び現金同等物の期末残高
6,628
