ケイヒンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,941 | 2,507 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △66 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △193 |
| 支払利息 | 118 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | △427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △169 | 169 |
| その他 | 408 | 73 |
| 小計 | 4,106 | 4,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 192 |
| 利息の支払額 | △116 | △95 |
| 法人税等の支払額 | △554 | △612 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 3,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △131 | △46 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | △883 | △788 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 129 |
| 投融資による支出 | △28 | △9 |
| 投融資の回収による収入 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,035 | △612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △183 | 980 |
| リース債務の返済による支出 | △177 | △246 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,201 | △2,289 |
| 社債の発行による収入 | 1,468 | － |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △325 | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,269 | △1,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,332 | 1,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,598 | 3,930 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,930 | 5,307 |
