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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,941
2,507
減価償却費
1,777
1,856
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産処分損益（△は益）
10
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66
48
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
74
54
受取利息及び受取配当金
△199
△193
支払利息
118
97
売上債権の増減額（△は増加）
207
△427
仕入債務の増減額（△は減少）
△169
169
その他
408
73
小計
4,106
4,195
利息及び配当金の受取額
199
192
利息の支払額
△116
△95
法人税等の支払額
△554
△612
法人税等の還付額
0
3,635
3,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△131
△46
定期預金の払戻による収入
－
93
投資有価証券の売却による収入
固定資産の取得による支出
△883
△788
固定資産の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
129
投融資による支出
△28
△9
投融資の回収による収入
7
9
△1,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△183
980
リース債務の返済による支出
△177
△246
長期借入れによる収入
1,150
400
長期借入金の返済による支出
△2,201
△2,289
社債の発行による収入
1,468
社債の償還による支出
△1,000
△200
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△325
△1,269
△1,681
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,332
1,376
現金及び現金同等物の期首残高
2,598
3,930
現金及び現金同等物の期末残高
5,307
