ケイヒンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,735 | 1,941 |
| 減価償却費 | 1,826 | 1,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △85 | △66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △199 |
| 支払利息 | 143 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | △169 |
| その他 | △212 | 408 |
| 小計 | 3,603 | 4,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 199 |
| 利息の支払額 | △141 | △116 |
| 法人税等の支払額 | △414 | △554 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,263 | 3,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △575 | △131 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,207 | △883 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投融資による支出 | △19 | △28 |
| 投融資の回収による収入 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,794 | △1,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285 | △183 |
| リース債務の返済による支出 | △159 | △177 |
| 割賦債務の返済による支出 | △39 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,230 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,574 | △2,201 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 1,468 |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | △1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △325 | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,093 | △1,269 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △674 | 1,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272 | 2,598 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,598 | 3,930 |
