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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,434
1,735
減価償却費
1,811
1,826
減損損失
15
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
関係会社株式評価損
0
固定資産売却損益（△は益）
△85
固定資産処分損益（△は益）
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
91
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
62
53
受取利息及び受取配当金
△167
△212
支払利息
182
143
売上債権の増減額（△は増加）
△582
263
仕入債務の増減額（△は減少）
606
87
その他
244
小計
3,614
3,603
利息及び配当金の受取額
167
212
利息の支払額
△180
△141
法人税等の支払額
△184
△414
法人税等の還付額
20
3,437
3,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△575
投資有価証券の取得による支出
△50
投資有価証券の売却による収入
23
固定資産の取得による支出
△1,196
△1,207
固定資産の売却による収入
1,435
貸付けによる支出
△31
貸付金の回収による収入
1
投融資による支出
△11
△19
投融資の回収による収入
9
179
△1,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
285
リース債務の返済による支出
△152
△159
割賦債務の返済による支出
△93
△39
長期借入れによる収入
2,095
1,230
長期借入金の返済による支出
△4,042
△2,574
社債の発行による収入
489
社債の償還による支出
△1,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△325
△2,050
△2,093
現金及び現金同等物に係る換算差額
△49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,557
△674
現金及び現金同等物の期首残高
1,715
3,272
現金及び現金同等物の期末残高
2,598
